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老司基周评:医药计算机引爆市场,下周大盘还看蓝筹脸色!

时间:2020-02-15    点击: 次    来源:不详    作者:佚名 - 小 + 大

来源:老司基一枚

本周市场:

本周是鼠年开市首个交易周,A股冰火两重天,主要指数呈现先抑后扬走势,中小创表现神勇。受长假黑天鹅事件影响,鼠年首个交易日市场大幅低开,3200多只个股跌停。但随后创业板脱颖而出,不仅填平开年跳空缺口,还创出了3年多的反弹新高,周涨幅更是高达4.87%,从最低点至周五高点暴涨近14%。上证指数周一大跌近8%之后,后面4天也是连续反弹,最终将周跌幅缩小至3.38%。A股市场虽然受到一定的扰动,但北上资金仍然没有停下买买买的步伐,本周5个交易日大幅净流入金额超过300亿元。值得一提的是,本周A股成交量创下近10个月来新高,累计成交达4.14万亿。看来,全民宅家炒股的力量真是不容小觑哈。下周,创业板能否越战越勇?蓝筹股会继续萎靡拖累大盘表现么?我们还是先来整体回顾下本周的市场。

宽基指数方面,上证指数居然跑输了各大宽基指数,以3.38%的周跌幅垫底。换句话说,本周各大宽基指数均轻松跑赢了大盘。其中,创业板表现最为出色,周涨幅4.57%,成为A股万绿丛中那抹靓丽的红色。中小板指数、深证成指和中证500周跌幅均小于1%,成为最为抗跌的几大指数。

年度涨幅方面,创业板指数以12.11%的年内涨幅傲视群雄,成为2020年A股市场最靓的那个仔。

港股市场,本周出现大涨,两大指数周涨幅均超过4%。其中,恒生国企指数周涨幅为4.54%,跟A股最牛的创业板涨幅接近;恒生指数周涨幅也达到4.15%。美股市场,本周同样出现上涨,纳斯达克100本周大涨3.39%,标普500周涨幅为1.89%,美股几大指数本周均再次创出历史新高。

行业指数方面,28个申万一级行业板块中仅有5个板块出现上涨,23个板块下跌。涨幅榜方面,医药生物板块一马当先,本周大涨5.98%,夺得周涨幅冠军。这是非常时期最受益的板块,上涨逻辑清晰。另外,计算机和传媒两个板块,也出现大涨,周涨幅均超过3%,科技板块表现不俗。跌幅榜方面,表现最差的3个板块,分别为采掘、房地产和建筑装饰,周跌幅分别为9.88%、7.49%和6.32%。

从2020年以来涨幅看,计算机板块成为领涨先锋,涨幅达到12.25%。另外,医药生物、电子板块表现也不错,年内涨幅均超过10%。

重要指数最新估值表:

指数估值表主要为小伙伴们进行指数基金定投参考,风险从低到高依次为:加大定投、积极定投、持有观望、保持谨慎和伺机卖出。老司基建议,首选加大定投的品种(下图中绿色标注的指数)。经过大跌,低估指数又慢慢多了起来,要珍惜这些便宜指数的投资机会。

特别说明一下,强周期的指数,估值一般看市净率(PB)更合适,比如券商、银行、地产等;而宽基指数和弱周期指数,估值一般看市盈率(PE)更合适,比如沪深300、食品饮料、医药生物等。其他指数的最新估值情况如下(点击可放大图片):

实盘净值播报:

实盘1:老司基风云二号

组合策略:灵活配置,精选主动管理牛人牛基

持仓基金:富国天惠精选成长A(30%)+中欧丰泓沪港深A(30%)+中欧医疗创新A(20%)+宝盈互联网沪港深(20%)

业绩基准:力争长期跑赢沪深300指数

本周涨跌幅:1.62%

上周五组合净值:1.0363,本周五组合净值:1.0531

风云二号成立36天,最新收益率为5.31%,同期沪深300指数下跌6.08%。1个月出头,大幅跑赢沪深300超11%,最大回撤小于沪深300,希望再接再厉。

实盘2:老司基风云一号

组合策略:优选低估指数,定期定投

持仓周期:3-5年

业绩基准:80%中证800指数+20%中债综合财富指数

适合人群:长期投资,稳健风格投资者

本周操作:趁周一市场大跌发车2次,分别买入华安创业板50ETF联接A和国泰国证新能源汽车指数各1份,该组合当前共计发车89次,还剩余发车11次。风云一号成立以来年化收益为31.9%,最近3月收益为6.91%,最近6月收益为16.41%,最近1年收益为27.27%,均大幅跑赢了业绩比较基准。

下周展望:

鼠年开市首周,A股市场风起云涌,既有罕见的单日大跌,也有超级暴力的连续反弹。创业板指数不仅填平缺口,还创出了2017年以来的新高。值得一提的是,在大盘跌破2700点后,各路资金掀起抢筹大戏。一边是北上资金疯狂买买买,一边是基金公司等机构开启自购模式疯狂扫货。另外,全民宅家炒股的力量也不容忽视。春节开市首周,A股成交量创下近10个月新高,累计成交达4.14万亿。多家券商数据显示,开户数据、入场资金、成交情况等大幅飙升。

展望下周,市场大概率会进行分化。创业板虽然本周表现神勇,但短期看,超买的技术指标要进行修复,预计以震荡调整为主。大盘走势要看大金融等蓝筹板块脸色,蓝筹如不能崛起,指数还会有二次探底动作。板块方面,短期关注医药生物、特斯拉、在线教肓、网上办公以及以云计算为核心的科技类主题,注意规避航空运输、餐饮酒店和旅游等利空行业品种。

顺手在看,鼠年大赚!

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